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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 100.00 | | 845 100.00 | 845 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 966.00 | 21 922.00 | 12 044.00 | 33 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 176.00 | 273 260.00 | 323 916.00 | 597 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 952.00 | 295 182.00 | 1 194 770.00 | 1 489 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CF Disponibilités | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 847.00 | 295 182.00 | 1 210 665.00 | 1 505 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 084.00 | -67 016.00 | | -11 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 388.00 | 55 932.00 | | 53 388.00 |
DL TOTAL (I) | 62 304.00 | -3 084.00 | | 62 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 865.00 | 565 070.00 | | 388 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 957.00 | 717 156.00 | | 741 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 230.00 | | 4 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 332.00 | 3 753.00 | | 10 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 117.00 | 1 290 209.00 | | 1 146 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 665.00 | 1 287 125.00 | | 1 210 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 479.00 | 185 013.00 | | 174 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 381.00 | | 109 381.00 | 109 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 381.00 | | 109 381.00 | 109 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | | | 657.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 150 750.00 | 144 000.00 | | 150 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 828.00 | 1 793.00 | | 1 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 385.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 092.00 | 255 019.00 | | 261 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 705.00 | 199 087.00 | | 207 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 388.00 | 55 932.00 | | 53 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 352.00 | | 600.00 | 1 489 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 100.00 | | | 845 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 542.00 | | 600.00 | 630 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 035.00 | 80 147.00 | | 215 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 035.00 | 80 147.00 | | 215 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 244.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 609.00 | 609.00 | 130 000.00 | 130 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 949.00 | 50 549.00 | 29 400.00 | 79 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 916.00 | 108 026.00 | 200 890.00 | 308 916.00 |
VI Groupe et associés | 611 349.00 | | 611 348.00 | 611 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 221.00 | | | 336 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 195.00 | 8 535.00 | 13 660.00 | 22 195.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 979.00 | 174 341.00 | 971 638.00 | 1 145 979.00 |