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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 100.00 | | 845 100.00 | 845 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 071.00 | 27 299.00 | 7 772.00 | 35 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 876.00 | 343 458.00 | 257 418.00 | 600 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 757.00 | 370 756.00 | 1 124 001.00 | 1 494 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 649.00 | 370 756.00 | 1 141 892.00 | 1 512 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
DH Report à nouveau | | -11 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 752.00 | 53 388.00 | | 73 752.00 |
DL TOTAL (I) | 136 056.00 | 62 304.00 | | 136 056.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 244.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 244.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 290.00 | 388 865.00 | | 230 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 903.00 | 741 957.00 | | 741 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 946.00 | 138.00 | | 3 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 825.00 | | 4 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 941.00 | 10 332.00 | | 24 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 837.00 | 1 146 117.00 | | 1 005 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 892.00 | 1 210 665.00 | | 1 141 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 197.00 | 174 479.00 | | 171 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 765.00 | | 107 765.00 | 107 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 765.00 | | 107 765.00 | 107 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 657.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 174 000.00 | 150 750.00 | | 174 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 847.00 | 1 828.00 | | 1 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 393.00 | 5 641.00 | | 26 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 010.00 | 261 092.00 | | 284 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 258.00 | 207 705.00 | | 210 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 752.00 | 53 388.00 | | 73 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 952.00 | | 4 805.00 | 1 489 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 100.00 | | | 845 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 142.00 | | 4 805.00 | 631 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 182.00 | 75 574.00 | | 295 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 182.00 | 75 574.00 | | 295 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 402.00 | 402.00 | 130 000.00 | 130 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 890.00 | 107 751.00 | 93 139.00 | 200 890.00 |
VI Groupe et associés | 611 501.00 | | 611 501.00 | 611 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 426.00 | | | 158 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 358.00 | 7 648.00 | 13 710.00 | 21 358.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 890.00 | 167 250.00 | 834 640.00 | 1 001 890.00 |