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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 100.00 | | 845 100.00 | 845 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 666.00 | 27 192.00 | 7 474.00 | 34 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 403.00 | 398 711.00 | 203 693.00 | 602 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 879.00 | 425 902.00 | 1 069 977.00 | 1 495 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | 249 840.00 | | 249 840.00 | 249 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 065.00 | | 267 065.00 | 267 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 944.00 | 425 902.00 | 1 337 041.00 | 1 762 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 056.00 | 40 304.00 | | 114 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 156.00 | 73 752.00 | | 94 156.00 |
DL TOTAL (I) | 230 212.00 | 136 056.00 | | 230 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 956.00 | 230 290.00 | | 929 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 699.00 | 741 903.00 | | 154 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 4 756.00 | | 6 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 886.00 | 24 941.00 | | 15 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 829.00 | 1 005 837.00 | | 1 106 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 041.00 | 1 141 892.00 | | 1 337 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 514.00 | 171 197.00 | | 171 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 817.00 | | 131 817.00 | 131 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 817.00 | | 131 817.00 | 131 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 180 000.00 | 174 000.00 | | 180 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 741.00 | 1 847.00 | | 1 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 644.00 | 26 393.00 | | 33 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 818.00 | 284 010.00 | | 311 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 662.00 | 210 258.00 | | 217 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 156.00 | 73 752.00 | | 94 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 757.00 | | 6 637.00 | 1 494 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 515.00 | 1 495 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 515.00 | 637 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 100.00 | | | 845 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 947.00 | | 6 637.00 | 635 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 756.00 | 60 643.00 | 5 497.00 | 370 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 756.00 | 60 643.00 | 5 497.00 | 370 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 699.00 | 699.00 | 154 000.00 | 154 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 660.00 | 160.00 | | 13 660.00 |
UX Autres créances clients | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 819.00 | 148 504.00 | 603 469.00 | 929 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 024 000.00 | | | 1 024 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 471.00 | | | 300 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 509.00 | 16 959.00 | 13 550.00 | 30 509.00 |
VW T.V.A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 829.00 | 171 514.00 | 757 469.00 | 1 106 829.00 |