| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 100.00 | | 845 100.00 | 845 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 666.00 | 28 927.00 | 5 739.00 | 34 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 403.00 | 450 864.00 | 151 539.00 | 602 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 719.00 | 479 791.00 | 1 060 928.00 | 1 540 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 60 488.00 | | 60 488.00 | 60 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 717.00 | | 74 717.00 | 74 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 436.00 | 479 791.00 | 1 135 645.00 | 1 615 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 212.00 | 114 056.00 | | 208 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 859.00 | 94 156.00 | | 102 859.00 |
DL TOTAL (I) | 333 071.00 | 230 212.00 | | 333 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 118.00 | 929 956.00 | | 635 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 595.00 | 154 699.00 | | 154 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 6 289.00 | | 3 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 613.00 | 15 886.00 | | 8 613.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 574.00 | 1 106 829.00 | | 802 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 645.00 | 1 337 041.00 | | 1 135 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 655.00 | 171 514.00 | | 125 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 630.00 | | 108 630.00 | 108 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 630.00 | | 108 630.00 | 108 630.00 |
FQ Autres produits | | | 192 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 888.00 | |
GE Autres charges | | | -23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 192 000.00 | 180 000.00 | | 192 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -23.00 | 1 741.00 | | -23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 18.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 18.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -18.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 118.00 | 33 644.00 | | 33 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 631.00 | 311 818.00 | | 300 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 772.00 | 217 662.00 | | 197 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 859.00 | 94 156.00 | | 102 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 879.00 | | 45 000.00 | 1 495 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 58 550.00 | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160.00 | | 1 540 719.00 | 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 100.00 | | | 845 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 069.00 | | | 637 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 710.00 | | 45 000.00 | 13 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 902.00 | 53 888.00 | | 425 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 902.00 | 53 888.00 | | 425 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 595.00 | 595.00 | 154 000.00 | 154 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 874.00 | 111 955.00 | 522 919.00 | 634 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 945.00 | | | 294 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 908.00 | 13 358.00 | 58 550.00 | 71 908.00 |
VW T.V.A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 378.00 | 125 459.00 | 676 919.00 | 802 378.00 |