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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 100.00 | | 845 100.00 | 845 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 666.00 | 30 578.00 | 4 088.00 | 34 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 673.00 | 500 085.00 | 107 589.00 | 607 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 858.00 | | 95 858.00 | 95 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 797.00 | 530 663.00 | 1 066 135.00 | 1 596 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BZ Autres créances | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CF Disponibilités | 75 374.00 | | 75 374.00 | 75 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 813.00 | | 91 813.00 | 91 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 610.00 | 530 663.00 | 1 157 947.00 | 1 688 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 311 071.00 | 208 212.00 | | 311 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 880.00 | 102 859.00 | | 33 880.00 |
DL TOTAL (I) | 366 951.00 | 333 071.00 | | 366 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 178.00 | 635 118.00 | | 623 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 543.00 | 154 595.00 | | 154 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169.00 | 195.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 887.00 | 3 476.00 | | 7 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 220.00 | 8 613.00 | | 5 220.00 |
EA Autres dettes | | 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 997.00 | 802 574.00 | | 790 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 947.00 | 1 135 645.00 | | 1 157 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 625.00 | 125 655.00 | | 130 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 138.00 | | 189 138.00 | 189 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 138.00 | | 189 138.00 | 189 138.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 192 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -23.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 160.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -160.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 33 118.00 | | 6 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 051.00 | 300 631.00 | | 190 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 171.00 | 197 772.00 | | 156 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 880.00 | 102 859.00 | | 33 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 719.00 | | 56 078.00 | 1 540 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 100.00 | | | 845 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 069.00 | | 5 270.00 | 637 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 550.00 | | 50 808.00 | 58 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 791.00 | 50 872.00 | | 479 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 791.00 | 50 872.00 | | 479 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 543.00 | 543.00 | 154 000.00 | 154 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 858.00 | | 95 858.00 | 95 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 994.00 | 116 622.00 | 506 372.00 | 622 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 797.00 | 16 439.00 | 109 358.00 | 125 797.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 828.00 | 130 456.00 | 660 372.00 | 790 828.00 |