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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 100.00 | | 845 100.00 | 845 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 666.00 | 31 962.00 | 2 704.00 | 34 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 096.00 | 540 745.00 | 114 351.00 | 655 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 767.00 | | 96 767.00 | 96 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 128.00 | 572 707.00 | 1 072 421.00 | 1 645 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
BZ Autres créances | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CF Disponibilités | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 691.00 | | 84 691.00 | 84 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 820.00 | 572 707.00 | 1 157 113.00 | 1 729 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 344 951.00 | | | 344 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
DL TOTAL (I) | 419 338.00 | | | 419 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 190.00 | | | 554 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 775.00 | | | 737 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 113.00 | | | 1 157 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 156.00 | | | 147 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 867.00 | | 176 867.00 | 176 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 867.00 | | 176 867.00 | 176 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 109.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 407.00 | | | 193 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 020.00 | | | 141 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 797.00 | | 48 331.00 | 1 596 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 100.00 | | | 845 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 339.00 | | 47 422.00 | 642 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 358.00 | | 909.00 | 109 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 663.00 | 42 044.00 | 572 707.00 | 530 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 663.00 | 42 044.00 | 572 707.00 | 530 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 767.00 | | 96 767.00 | 96 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 190.00 | 117 571.00 | 436 619.00 | 554 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 473.00 | | | 69 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 360.00 | 30 094.00 | 110 267.00 | 140 360.00 |
VW T.V.A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 775.00 | 147 156.00 | 590 619.00 | 737 775.00 |