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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 658.00 | 241.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 392.00 | 48 517.00 | 76 874.00 | 125 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 455.00 | | 60 455.00 | 60 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 910.00 | 50 341.00 | 1 197 570.00 | 1 247 910.00 |
BT Marchandises | 138 239.00 | | 138 239.00 | 138 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BZ Autres créances | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 486 257.00 | | 486 257.00 | 486 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 756.00 | | 655 756.00 | 655 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 666.00 | 50 341.00 | 1 853 325.00 | 1 903 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 218.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 387 045.00 | 232 137.00 | | 387 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 325.00 | 162 691.00 | | 170 325.00 |
DL TOTAL (I) | 777 370.00 | 607 045.00 | | 777 370.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 623.00 | 799 047.00 | | 721 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 731.00 | 163 492.00 | | 187 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 389.00 | 92 208.00 | | 115 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 022.00 | 66 021.00 | | 51 022.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 172.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 956.00 | 1 120 940.00 | | 1 075 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 325.00 | 1 754 265.00 | | 1 853 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 996.00 | 400 670.00 | | 434 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 693.00 | | 22 017.00 | 1 226 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 60 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 247 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 200.00 | | 699.00 | 1 060 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 239.00 | | 3 318.00 | 123 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 255.00 | | 18 000.00 | 43 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 809.00 | 13 532.00 | | 36 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 458.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 609.00 | 13 074.00 | | 36 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 280.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 389.00 | 115 389.00 | | 115 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
UX Autres créances clients | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 623.00 | 80 664.00 | 338 670.00 | 721 623.00 |
VI Groupe et associés | 187 539.00 | 187 539.00 | | 187 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 278.00 | | | 77 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 715.00 | 91 715.00 | | 91 715.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 956.00 | 434 996.00 | 338 670.00 | 1 075 956.00 |