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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 618.00 | 112 133.00 | 19 485.00 | 131 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 303.00 | 115 632.00 | 1 088 672.00 | 1 204 303.00 |
BT Marchandises | 162 758.00 | | 162 758.00 | 162 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 212 063.00 | | 212 063.00 | 212 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 249.00 | | 129 249.00 | 129 249.00 |
CF Disponibilités | 616 143.00 | | 616 143.00 | 616 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 255.00 | | 1 126 255.00 | 1 126 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 559.00 | 115 632.00 | 2 214 927.00 | 2 330 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 7 863.00 | | |
DG Autres réserves | 772 633.00 | 961 055.00 | | 772 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 199.00 | 163 715.00 | | 187 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 832.00 | 1 352 633.00 | | 1 479 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 292.00 | 458 354.00 | | 340 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 453.00 | 151 499.00 | | 165 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 826.00 | 127 566.00 | | 131 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 524.00 | 67 589.00 | | 97 524.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 095.00 | 805 103.00 | | 735 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 927.00 | 2 157 737.00 | | 2 214 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 935.00 | 484 264.00 | | 514 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 295.00 | | 9 201.00 | 1 195 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | 9 186.00 | 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193.00 | | 1 204 303.00 | 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 899.00 | | | 1 060 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 587.00 | | 2 631.00 | 131 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | 6 570.00 | 2 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 204.00 | 12 427.00 | | 103 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 305.00 | 12 427.00 | | 102 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 826.00 | 131 826.00 | | 131 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 292.00 | 120 132.00 | 220 160.00 | 340 292.00 |
VI Groupe et associés | 165 262.00 | 165 262.00 | | 165 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 942.00 | | | 117 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 147.00 | 190 147.00 | | 190 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 219.00 | 217 605.00 | 2 615.00 | 220 219.00 |
VW T.V.A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 095.00 | 514 935.00 | 220 160.00 | 735 095.00 |