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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 987.00 | 87 569.00 | 41 418.00 | 128 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 695.00 | 89 468.00 | 1 104 227.00 | 1 193 695.00 |
BT Marchandises | 160 066.00 | | 160 066.00 | 160 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
BZ Autres créances | 187 373.00 | | 187 373.00 | 187 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 592 113.00 | | 592 113.00 | 592 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 624.00 | | 992 624.00 | 992 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 319.00 | 89 468.00 | 2 096 851.00 | 2 186 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
DG Autres réserves | 832 548.00 | 686 175.00 | | 832 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 507.00 | 154 236.00 | | 157 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 918.00 | 1 060 411.00 | | 1 217 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 652.00 | 689 227.00 | | 574 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 050.00 | 109 353.00 | | 115 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 265.00 | 161 565.00 | | 142 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 967.00 | 53 328.00 | | 46 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 933.00 | 1 013 473.00 | | 878 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 851.00 | 2 073 884.00 | | 2 096 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 103.00 | 483 941.00 | | 421 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 206.00 | | 1 655.00 | 1 250 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 000.00 | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 165.00 | 1 193 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 129 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 899.00 | | | 1 060 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 852.00 | | 1 300.00 | 128 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 455.00 | | 355.00 | 60 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 238.00 | 12 395.00 | 165.00 | 77 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 339.00 | 12 395.00 | 165.00 | 76 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 265.00 | 142 265.00 | | 142 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 652.00 | 116 821.00 | 434 345.00 | 574 652.00 |
VI Groupe et associés | 114 858.00 | 114 858.00 | | 114 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 454.00 | | | 114 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 933.00 | 421 103.00 | 434 345.00 | 878 933.00 |