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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 392.00 | 61 723.00 | 63 668.00 | 125 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 455.00 | | 60 455.00 | 60 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 910.00 | 63 787.00 | 1 184 123.00 | 1 247 910.00 |
BT Marchandises | 150 031.00 | | 150 031.00 | 150 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BZ Autres créances | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 434 202.00 | | 434 202.00 | 434 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 452.00 | | 658 452.00 | 658 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 362.00 | 63 787.00 | 1 842 575.00 | 1 906 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 557 370.00 | 387 045.00 | | 557 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 805.00 | 170 325.00 | | 148 805.00 |
DL TOTAL (I) | 926 175.00 | 777 370.00 | | 926 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 743.00 | 721 623.00 | | 639 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 969.00 | 187 731.00 | | 58 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 262.00 | 115 389.00 | | 143 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 180.00 | 51 022.00 | | 74 180.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 191.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 400.00 | 1 075 956.00 | | 916 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 575.00 | 1 853 325.00 | | 1 842 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 626.00 | 434 996.00 | | 360 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 910.00 | | | 1 247 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 899.00 | | | 1 060 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 341.00 | 13 447.00 | | 50 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 241.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 682.00 | 13 206.00 | | 49 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 262.00 | 143 262.00 | | 143 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
UX Autres créances clients | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 743.00 | 83 969.00 | 348 260.00 | 639 743.00 |
VI Groupe et associés | 58 777.00 | 58 777.00 | | 58 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 673.00 | 102 673.00 | | 102 673.00 |
VW T.V.A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 400.00 | 360 626.00 | 348 260.00 | 916 400.00 |