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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 407.00 | 193.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 987.00 | 99 898.00 | 29 089.00 | 128 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 295.00 | 103 204.00 | 1 092 091.00 | 1 195 295.00 |
BT Marchandises | 163 963.00 | | 163 963.00 | 163 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
BZ Autres créances | 186 994.00 | | 186 994.00 | 186 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 809.00 | | 99 809.00 | 99 809.00 |
CF Disponibilités | 582 442.00 | | 582 442.00 | 582 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 646.00 | | 1 065 646.00 | 1 065 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 941.00 | 103 204.00 | 2 157 737.00 | 2 260 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
DG Autres réserves | 961 055.00 | 832 548.00 | | 961 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 715.00 | 157 507.00 | | 163 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 633.00 | 1 217 918.00 | | 1 352 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 354.00 | 574 652.00 | | 458 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 499.00 | 115 050.00 | | 151 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 566.00 | 142 265.00 | | 127 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 589.00 | 46 967.00 | | 67 589.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 103.00 | 878 933.00 | | 805 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 737.00 | 2 096 851.00 | | 2 157 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 215.00 | 421 103.00 | | 465 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 695.00 | | 1 600.00 | 1 193 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 899.00 | | | 1 060 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 987.00 | | 1 600.00 | 129 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 468.00 | 13 736.00 | | 89 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 569.00 | 13 736.00 | | 88 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 566.00 | 127 566.00 | | 127 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 354.00 | 118 466.00 | 339 889.00 | 458 354.00 |
VI Groupe et associés | 151 308.00 | 151 308.00 | | 151 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 642.00 | 182 642.00 | | 182 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 547.00 | 218 932.00 | 2 615.00 | 221 547.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 103.00 | 465 215.00 | 339 889.00 | 805 103.00 |