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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 687.00 | 75 174.00 | 52 512.00 | 127 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 455.00 | | 60 455.00 | 60 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 142.00 | 75 174.00 | 1 172 967.00 | 1 248 142.00 |
BT Marchandises | 158 362.00 | | 158 362.00 | 158 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
BZ Autres créances | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 642 478.00 | | 642 478.00 | 642 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 917.00 | | 900 917.00 | 900 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 059.00 | 75 174.00 | 2 073 884.00 | 2 149 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 686 175.00 | 557 370.00 | | 686 175.00 |
DH Report à nouveau | | 148 805.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 236.00 | | | 154 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 411.00 | 926 175.00 | | 1 060 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 227.00 | 639 743.00 | | 689 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 353.00 | 58 969.00 | | 109 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 565.00 | 143 262.00 | | 161 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 328.00 | 74 180.00 | | 53 328.00 |
EA Autres dettes | | 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 013 473.00 | 916 400.00 | | 1 013 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 884.00 | 1 842 575.00 | | 2 073 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 461.00 | 360 626.00 | | 439 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 647.00 | | 3 494.00 | 1 244 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 193.00 | | 3 494.00 | 124 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 723.00 | 13 451.00 | | 61 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 723.00 | 13 451.00 | | 61 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 565.00 | 161 565.00 | | 161 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 455.00 | | 60 455.00 | 60 455.00 |
UX Autres créances clients | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 227.00 | 115 215.00 | 457 663.00 | 689 227.00 |
VI Groupe et associés | 109 162.00 | 109 162.00 | | 109 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 423.00 | | | 100 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 532.00 | 68 077.00 | 60 455.00 | 128 532.00 |
VW T.V.A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 473.00 | 439 461.00 | 457 663.00 | 1 013 473.00 |