| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 407.00 | 148 119.00 | 16 287.00 | 164 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 364.00 | 182 334.00 | 58 030.00 | 240 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 153.00 | 334 835.00 | 74 318.00 | 409 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BN En cours de production de biens | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 860.00 | | 109 860.00 | 109 860.00 |
BZ Autres créances | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
CF Disponibilités | 117 432.00 | | 117 432.00 | 117 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 109.00 | | 296 109.00 | 296 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 263.00 | 334 835.00 | 370 427.00 | 705 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 781.00 | | | 177 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 665.00 | | | -61 665.00 |
DL TOTAL (I) | 226 115.00 | | | 226 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 311.00 | | | 144 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 427.00 | | | 370 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 612.00 | | | 134 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 312.00 | | 823 312.00 | 823 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 312.00 | | 823 312.00 | 823 312.00 |
FM Production stockée | | | -20 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 705.00 | | | 822 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 370.00 | | | 884 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 665.00 | | | -61 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 009.00 | | | 412 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 822.00 | | | 402 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 569.00 | 33 606.00 | 13 340.00 | 314 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | 4 500.00 | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 687.00 | 33 606.00 | 8 840.00 | 305 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 580.00 | 9 881.00 | 9 699.00 | 19 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 408.00 | 155 408.00 | | 155 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 312.00 | 134 613.00 | 9 699.00 | 144 312.00 |