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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 403.00 | 141 963.00 | 21 440.00 | 163 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 418.00 | 163 723.00 | 75 695.00 | 239 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 009.00 | 314 569.00 | 97 440.00 | 412 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
BN En cours de production de biens | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 257.00 | | 130 257.00 | 130 257.00 |
BZ Autres créances | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
CF Disponibilités | 171 668.00 | | 171 668.00 | 171 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 656.00 | | 398 656.00 | 398 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 666.00 | 314 569.00 | 496 097.00 | 810 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 121.00 | | | 164 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
DL TOTAL (I) | 297 781.00 | | | 297 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 899.00 | | | 95 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 315.00 | | | 198 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 097.00 | | | 496 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 663.00 | | | 184 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 700.00 | | 1 192 700.00 | 1 192 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 700.00 | | 1 192 700.00 | 1 192 700.00 |
FM Production stockée | | | 24 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 170.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 195.00 | | | 1 227 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 536.00 | | | 1 203 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 321.00 | | | 406 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 134.00 | | | 397 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 925.00 | 36 171.00 | 526.00 | 278 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 181.00 | 567.00 | | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 609.00 | 35 604.00 | 526.00 | 270 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 877.00 | 76 877.00 | | 76 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130 257.00 | | | 130 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 447.00 | 11 795.00 | 13 652.00 | 25 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 530.00 | 180 225.00 | 305.00 | 180 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 316.00 | 184 664.00 | 13 652.00 | 198 316.00 |