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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 559.00 | 158 012.00 | 6 546.00 | 164 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 396.00 | 156 622.00 | 9 774.00 | 166 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 890.00 | 317 569.00 | 16 320.00 | 333 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
BN En cours de production de biens | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 656.00 | | 254 656.00 | 254 656.00 |
BZ Autres créances | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 326.00 | | 151 326.00 | 151 326.00 |
CF Disponibilités | 204 575.00 | | 204 575.00 | 204 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 512.00 | | 700 512.00 | 700 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 403.00 | 317 569.00 | 716 833.00 | 1 034 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 514.00 | | | 168 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
DL TOTAL (I) | 336 867.00 | | | 336 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 185.00 | | | 142 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 671.00 | | | 135 671.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 966.00 | | | 379 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 833.00 | | | 716 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 166.00 | | | 378 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 068.00 | | | 334 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 333 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 330 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 134.00 | | | 331 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 894.00 | 10 854.00 | 178.00 | 306 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 959.00 | 10 854.00 | 178.00 | 303 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 186.00 | 142 186.00 | | 142 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 672.00 | 135 672.00 | | 135 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
UX Autres créances clients | 254 656.00 | 254 656.00 | | 254 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 189.00 | 319 189.00 | | 319 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 166.00 | 378 166.00 | | 378 166.00 |