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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 768.00 | 167 146.00 | 30 621.00 | 197 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 096.00 | 172 061.00 | 30 035.00 | 202 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 799.00 | 342 142.00 | 60 657.00 | 402 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BN En cours de production de biens | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 395.00 | | 160 395.00 | 160 395.00 |
BZ Autres créances | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CF Disponibilités | 128 587.00 | | 128 587.00 | 128 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 789.00 | | 372 789.00 | 372 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 589.00 | 342 142.00 | 433 446.00 | 775 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 303.00 | | | 162 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 129.00 | | | -25 129.00 |
DL TOTAL (I) | 247 174.00 | | | 247 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 426.00 | | | 87 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 048.00 | | | 65 048.00 |
EA Autres dettes | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 272.00 | | | 186 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 446.00 | | | 433 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 597.00 | | | 164 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 523.00 | | | 419 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 724.00 | 402 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 724.00 | 399 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 589.00 | | | 416 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 021.00 | 21 845.00 | 16 724.00 | 337 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 087.00 | 21 845.00 | 16 724.00 | 334 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
UX Autres créances clients | 160 396.00 | 160 396.00 | | 160 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
VP Divers | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 441.00 | 191 441.00 | | 191 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 272.00 | 164 598.00 | | 186 272.00 |