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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 765 172.00 | | 1 765 172.00 | 1 765 172.00 |
BF Prêts | 83 688.00 | | 83 688.00 | 83 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 356.00 | | 1 853 356.00 | 1 853 356.00 |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 537 007.00 | | 537 007.00 | 537 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 022.00 | | 537 022.00 | 537 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 378.00 | | 2 390 378.00 | 2 390 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 830.00 | 50 834.00 | | 55 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248 572.00 | 114 995.00 | | 2 248 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 401.00 | 167 830.00 | | 2 306 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | 1 750.00 | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 4 739.00 | | 3 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 544.00 | 143.00 | | 78 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 977.00 | 6 651.00 | | 83 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 378.00 | 174 480.00 | | 2 390 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 577.00 | 6 651.00 | | 83 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 357 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 357 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 487.00 | 93.00 | | 78 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 215.00 | 120 000.00 | | 2 361 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 643.00 | 5 004.00 | | 112 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248 572.00 | 114 996.00 | | 2 248 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 750.00 | | 1 753 356.00 | 101 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 1 853 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 1 853 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 750.00 | | 1 753 356.00 | 101 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
UP Prêts | 83 686.00 | 83 686.00 | | 83 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 977.00 | 83 977.00 | | 83 977.00 |