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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 620 739.00 | | 620 739.00 | 620 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 031.00 | | 250 031.00 | 250 031.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 555 873.00 | | 1 555 873.00 | 1 555 873.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 945 185.00 | | 2 945 185.00 | 2 945 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 185.00 | | 2 945 185.00 | 2 945 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 058.00 | | 4 501 058.00 | 4 501 058.00 |
CU Autres participations | 685 103.00 | | 685 103.00 | 685 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 522 105.00 | 2 244 201.00 | | 1 522 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 788 205.00 | -2 096.00 | | 2 788 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 312 511.00 | 2 244 305.00 | | 4 312 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606.00 | 3 838.00 | | 4 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 224.00 | 2 569.00 | | 27 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 718.00 | 57.00 | | 141 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 548.00 | 6 464.00 | | 188 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 058.00 | 2 250 769.00 | | 4 501 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 109 982.00 | | | 4 109 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 109 982.00 | | | 4 109 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030 137.00 | | | 1 030 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 137.00 | | | 1 030 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 079 845.00 | | | 3 079 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 718.00 | | | 141 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 161.00 | 7 202.00 | | 4 123 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 956.00 | 9 298.00 | | 1 334 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 788 205.00 | -2 096.00 | | 2 788 205.00 |