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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 776 585.00 | 575 000.00 | 201 585.00 | 776 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514 483.00 | | 514 483.00 | 514 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 171.00 | 1 060 003.00 | 916 168.00 | 1 976 171.00 |
BZ Autres créances | 125 646.00 | | 125 646.00 | 125 646.00 |
CF Disponibilités | 1 680 924.00 | | 1 680 924.00 | 1 680 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 570.00 | | 1 806 570.00 | 1 806 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 741.00 | 1 060 003.00 | 2 722 738.00 | 3 782 741.00 |
CU Autres participations | 685 103.00 | 485 003.00 | 200 100.00 | 685 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 288 205.00 | | | 2 288 205.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 105.00 | 1 522 105.00 | | 1 282 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 084.00 | 2 788 205.00 | | -1 100 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 427.00 | 4 312 511.00 | | 2 472 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 052.00 | 4 606.00 | | 6 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 27 224.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 141 718.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 312.00 | 188 548.00 | | 250 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 738.00 | 4 501 058.00 | | 2 722 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 485 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 109 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 109 982.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 030 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 000.00 | 1 030 137.00 | | 575 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 000.00 | 3 079 845.00 | | -575 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 141 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 427.00 | 4 123 161.00 | | 20 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 510.00 | 1 334 956.00 | | 1 120 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100 084.00 | 2 788 205.00 | | -1 100 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776 585.00 | | 776 585.00 | 776 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 646.00 | 125 646.00 | | 125 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 232.00 | 125 646.00 | 776 585.00 | 902 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 312.00 | 250 312.00 | | 250 312.00 |