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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 403.00 | | 134 403.00 | 134 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 031.00 | | 280 031.00 | 280 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 536.00 | 30 000.00 | 946 536.00 | 976 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
BZ Autres créances | 256 425.00 | | 256 425.00 | 256 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 014.00 | 813.00 | 446 201.00 | 447 014.00 |
CF Disponibilités | 679 752.00 | | 679 752.00 | 679 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 963.00 | 813.00 | 1 435 150.00 | 1 435 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 499.00 | 30 813.00 | 2 381 686.00 | 2 412 499.00 |
CU Autres participations | 554 552.00 | 30 000.00 | 524 552.00 | 554 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 190 227.00 | 2 288 205.00 | | 2 190 227.00 |
DH Report à nouveau | | 1 282 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 752.00 | -1 100 084.00 | | -20 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 675.00 | 2 472 427.00 | | 2 171 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 4 260.00 | | 7 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
EA Autres dettes | 182 000.00 | 240 000.00 | | 182 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 011.00 | 250 312.00 | | 210 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 686.00 | 2 722 738.00 | | 2 381 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 455 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 003.00 | | | 655 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 575 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230 003.00 | 575 000.00 | | 1 230 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 003.00 | -575 000.00 | | -455 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 845.00 | 20 427.00 | | 1 282 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 597.00 | 1 120 510.00 | | 1 303 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 752.00 | -1 100 084.00 | | -20 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 137 903.00 | | 137 903.00 | 137 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 197.00 | 309 197.00 | | 309 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 101.00 | 309 197.00 | 137 903.00 | 447 101.00 |