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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 595.00 | | 117 595.00 | 117 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282 826.00 | | 282 826.00 | 282 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 393.00 | 30 000.00 | 1 114 393.00 | 1 144 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BZ Autres créances | 515 793.00 | | 515 793.00 | 515 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 832.00 | 4 721.00 | 297 111.00 | 301 832.00 |
CF Disponibilités | 137 073.00 | | 137 073.00 | 137 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 838.00 | 4 721.00 | 966 117.00 | 970 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 231.00 | 34 721.00 | 2 080 510.00 | 2 115 231.00 |
CU Autres participations | 729 554.00 | 30 000.00 | 699 554.00 | 729 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 117 475.00 | 2 190 227.00 | | 2 117 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 770.00 | -20 752.00 | | -64 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 905.00 | 2 171 675.00 | | 2 054 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 7 222.00 | | 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 407.00 | 14 738.00 | | 19 407.00 |
EA Autres dettes | | 182 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 605.00 | 210 011.00 | | 25 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 510.00 | 2 381 686.00 | | 2 080 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 302.00 | | 165 302.00 | 165 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 302.00 | | 165 302.00 | 165 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 099.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 614.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 655 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 655 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -455 003.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 163.00 | 1 282 845.00 | | 283 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 933.00 | 1 303 597.00 | | 347 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 770.00 | -20 752.00 | | -64 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 813.00 | 3 908.00 | | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | 3 908.00 | | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813.00 | 3 908.00 | | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 895.00 | | 126 895.00 | 126 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 933.00 | 531 933.00 | | 531 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 828.00 | 531 933.00 | 126 895.00 | 658 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |