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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 885 272.00 | | 1 885 272.00 | 1 885 272.00 |
BF Prêts | 88 707.00 | | 88 707.00 | 88 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 745.00 | | 1 977 745.00 | 1 977 745.00 |
BZ Autres créances | 183 066.00 | | 183 066.00 | 183 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 024.00 | | 273 024.00 | 273 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 769.00 | | 2 250 769.00 | 2 250 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 244 201.00 | 55 830.00 | | 2 244 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 096.00 | 2 248 572.00 | | -2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 305.00 | 2 306 401.00 | | 2 244 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838.00 | 2 161.00 | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 3 272.00 | | 2 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | 78 544.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 464.00 | 83 977.00 | | 6 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 769.00 | 2 390 378.00 | | 2 250 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 464.00 | 83 977.00 | | 6 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 202.00 | 2 361 215.00 | | 7 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298.00 | 112 643.00 | | 9 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 096.00 | 2 248 572.00 | | -2 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 356.00 | | | 1 853 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853 356.00 | | | 1 853 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UP Prêts | 88 707.00 | 88 707.00 | | 88 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VC Groupe et associés | 182 562.00 | | | 182 562.00 |
VI Groupe et associés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 540.00 | 275 540.00 | | 275 540.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |