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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | 15 798.00 | 11 202.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 123.00 | 10 859.00 | 9 264.00 | 20 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 419.00 | 19 964.00 | 15 455.00 | 35 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 723.00 | 48 046.00 | 38 677.00 | 86 723.00 |
BT Marchandises | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
BZ Autres créances | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 509.00 | | 45 509.00 | 45 509.00 |
CF Disponibilités | 73 519.00 | | 73 519.00 | 73 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 228.00 | | 168 228.00 | 168 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 951.00 | 48 046.00 | 206 905.00 | 254 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DH Report à nouveau | | -9 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 245.00 | 10 795.00 | | 21 245.00 |
DL TOTAL (I) | 62 444.00 | 41 199.00 | | 62 444.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 423.00 | 48 220.00 | | 26 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 751.00 | 24 452.00 | | 43 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 862.00 | 5 123.00 | | 11 862.00 |
EA Autres dettes | 43 925.00 | 45 288.00 | | 43 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 461.00 | 138 584.00 | | 141 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 905.00 | 179 783.00 | | 206 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 482 830.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 482 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 143.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 143.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | -143.00 | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 244.00 | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 602.00 | 344 225.00 | | 483 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 356.00 | 333 431.00 | | 462 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 245.00 | 10 795.00 | | 21 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 373.00 | | 4 350.00 | 82 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 192.00 | | 4 350.00 | 51 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 591.00 | | 48 046.00 | 31 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 591.00 | | 48 046.00 | 31 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 213.00 | 37 457.00 | 2 756.00 | 40 213.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 461.00 | 141 461.00 | | 141 461.00 |