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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | 21 198.00 | 5 802.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 123.00 | 8 799.00 | 3 324.00 | 12 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 107.00 | 37 268.00 | 83 840.00 | 121 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 663.00 | 68 690.00 | 102 973.00 | 171 663.00 |
BT Marchandises | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
BZ Autres créances | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 763.00 | | 98 763.00 | 98 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 077.00 | | 180 077.00 | 180 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 740.00 | 68 690.00 | 283 050.00 | 351 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
DH Report à nouveau | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 368.00 | 21 245.00 | | 50 368.00 |
DL TOTAL (I) | 94 812.00 | 62 444.00 | | 94 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 227.00 | 26 423.00 | | 75 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 282.00 | 43 751.00 | | 38 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 891.00 | 11 862.00 | | 20 891.00 |
EA Autres dettes | 50 748.00 | 43 925.00 | | 50 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 238.00 | 141 461.00 | | 188 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 050.00 | 206 905.00 | | 283 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 769 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 785 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 076.00 | 497.00 | | 5 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 742.00 | 497.00 | | 6 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | 22.00 | | 4 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 439.00 | 22.00 | | 7 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | 475.00 | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | 3 737.00 | | 11 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 714.00 | 483 602.00 | | 797 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 346.00 | 462 356.00 | | 747 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 368.00 | 21 245.00 | | 50 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 723.00 | | 95 540.00 | 86 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 10 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 171 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 133 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 542.00 | | 85 688.00 | 55 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | 9 852.00 | 2 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 046.00 | 25 795.00 | 5 151.00 | 48 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 798.00 | 5 400.00 | | 15 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 823.00 | 20 395.00 | 5 151.00 | 30 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
UX Autres créances clients | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 227.00 | 75 227.00 | | 75 227.00 |
VI Groupe et associés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 566.00 | 66 558.00 | 10 008.00 | 76 566.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 238.00 | 188 238.00 | | 188 238.00 |