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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 2 791.00 | 9 169.00 | 11 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 123.00 | 11 996.00 | 126.00 | 12 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 824.00 | 65 152.00 | 59 672.00 | 124 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 532.00 | 108 364.00 | 79 168.00 | 187 532.00 |
BT Marchandises | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 559.00 | 5 345.00 | 92 213.00 | 97 559.00 |
BZ Autres créances | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CF Disponibilités | 136 555.00 | | 136 555.00 | 136 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 765.00 | 5 345.00 | 268 420.00 | 273 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 297.00 | 113 709.00 | 347 587.00 | 461 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 199.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 640.00 | 3 613.00 | | 1 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 415.00 | 22 828.00 | | 92 415.00 |
DL TOTAL (I) | 138 055.00 | 67 640.00 | | 138 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 621.00 | 48 126.00 | | 56 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 867.00 | 77 645.00 | | 91 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 274.00 | 21 118.00 | | 48 274.00 |
EA Autres dettes | 9 774.00 | 26 720.00 | | 9 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 532.00 | 176 698.00 | | 209 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 587.00 | 244 338.00 | | 347 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 532.00 | 176 698.00 | | 209 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 242 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 250 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 345.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | 922.00 | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 1 122.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | 4 417.00 | | 1 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | 4 417.00 | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | -3 296.00 | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 197.00 | 3 191.00 | | 29 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 561.00 | 1 005 612.00 | | 1 265 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 146.00 | 982 784.00 | | 1 173 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 415.00 | 22 828.00 | | 92 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 359.00 | | 1 173.00 | 156 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 965.00 | | 982.00 | 135 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 008.00 | | 192.00 | 10 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 470.00 | 26 894.00 | | 81 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 975.00 | 2 816.00 | | 26 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 070.00 | 24 078.00 | | 53 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 345.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 867.00 | 91 867.00 | | 91 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 97 559.00 | 97 559.00 | | 97 559.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 514.00 | 120 314.00 | 10 200.00 | 130 514.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 532.00 | 209 532.00 | | 209 532.00 |