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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 7 575.00 | 4 385.00 | 11 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 013.00 | 12 201.00 | 1 811.00 | 14 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 636.00 | 112 045.00 | 21 591.00 | 133 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 403.00 | 160 246.00 | 38 157.00 | 198 403.00 |
BT Marchandises | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 240.00 | | 150 240.00 | 150 240.00 |
BZ Autres créances | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CF Disponibilités | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 614.00 | | 240 614.00 | 240 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 017.00 | 160 246.00 | 278 771.00 | 439 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 549.00 | 54 055.00 | | 69 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 192.00 | 55 494.00 | | 56 192.00 |
DL TOTAL (I) | 169 741.00 | 153 549.00 | | 169 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 670.00 | 93 867.00 | | 21 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 965.00 | 62 218.00 | | 50 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 236.00 | 52 886.00 | | 35 236.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 8 559.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 030.00 | 229 530.00 | | 109 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 771.00 | 383 079.00 | | 278 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 229 530.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 351 125.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 357 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | 2 141.00 | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | 2 141.00 | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | 1 888.00 | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | 1 888.00 | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | 254.00 | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 620.00 | 14 698.00 | | 14 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 510.00 | 1 169 217.00 | | 1 360 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 318.00 | 1 113 723.00 | | 1 304 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 192.00 | 55 494.00 | | 56 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 268.00 | | 4 135.00 | 194 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 513.00 | | 4 135.00 | 143 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 195.00 | 26 052.00 | | 134 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 183.00 | 2 392.00 | | 32 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 587.00 | 23 660.00 | | 100 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
UX Autres créances clients | 150 240.00 | 150 240.00 | | 150 240.00 |
VB T. V. A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 742.00 | 164 373.00 | 10 370.00 | 174 742.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 030.00 | 109 030.00 | | 109 030.00 |