| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 9 967.00 | 1 993.00 | 11 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 341.00 | 12 870.00 | 7 471.00 | 20 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 636.00 | 124 879.00 | 8 757.00 | 133 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 731.00 | 176 140.00 | 28 591.00 | 204 731.00 |
BT Marchandises | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 320.00 | | 157 320.00 | 157 320.00 |
BZ Autres créances | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
CF Disponibilités | 128 405.00 | | 128 405.00 | 128 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 083.00 | | 348 083.00 | 348 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 814.00 | 176 140.00 | 376 674.00 | 552 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 741.00 | 69 549.00 | | 75 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 761.00 | 56 192.00 | | 85 761.00 |
DL TOTAL (I) | 205 502.00 | 169 741.00 | | 205 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 243.00 | 21 670.00 | | 12 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 934.00 | 50 965.00 | | 65 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 921.00 | 35 236.00 | | 34 921.00 |
EA Autres dettes | 7 512.00 | 1 159.00 | | 7 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 172.00 | 109 030.00 | | 171 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 674.00 | 278 771.00 | | 376 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 554 835.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 561 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 894.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326.00 | 1 184.00 | | 2 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326.00 | 1 184.00 | | 2 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | 1 959.00 | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | 1 959.00 | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -776.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 594.00 | 14 620.00 | | 23 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 764.00 | 1 360 510.00 | | 1 601 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 003.00 | 1 304 318.00 | | 1 516 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 761.00 | 56 192.00 | | 85 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 403.00 | | 6 328.00 | 198 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 648.00 | | 6 328.00 | 147 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 247.00 | 15 894.00 | | 160 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 575.00 | 2 392.00 | | 34 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 247.00 | 13 502.00 | | 124 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -4 747.00 | -4 747.00 | | -4 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
UX Autres créances clients | 157 320.00 | 157 320.00 | | 157 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VI Groupe et associés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VP Divers | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 752.00 | 199 382.00 | 10 370.00 | 209 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 172.00 | 171 172.00 | | 171 172.00 |