| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 5 183.00 | 6 777.00 | 11 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 391.00 | 88 464.00 | 42 926.00 | 131 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 268.00 | 134 195.00 | 60 074.00 | 194 268.00 |
BT Marchandises | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
BZ Autres créances | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CF Disponibilités | 182 128.00 | | 182 128.00 | 182 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 005.00 | | 323 005.00 | 323 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 274.00 | 134 195.00 | 383 079.00 | 517 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 055.00 | 1 640.00 | | 54 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 494.00 | 92 415.00 | | 55 494.00 |
DL TOTAL (I) | 153 549.00 | 138 055.00 | | 153 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 867.00 | 56 621.00 | | 93 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 218.00 | 91 867.00 | | 62 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 886.00 | 44 887.00 | | 52 886.00 |
EA Autres dettes | 8 559.00 | 9 774.00 | | 8 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 530.00 | 206 145.00 | | 229 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 079.00 | 344 200.00 | | 383 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 530.00 | 180 335.00 | | 229 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 153 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 158 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | 437.00 | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | 437.00 | | 2 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | 1 906.00 | | 1 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 2 027.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | -1 590.00 | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 698.00 | 29 197.00 | | 14 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 217.00 | 1 265 561.00 | | 1 169 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 723.00 | 1 173 146.00 | | 1 113 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 494.00 | 92 415.00 | | 55 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 532.00 | | 6 737.00 | 187 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 947.00 | | 6 567.00 | 136 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 170.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 364.00 | 25 831.00 | | 108 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 791.00 | 2 392.00 | | 29 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 148.00 | 23 439.00 | | 77 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
UX Autres créances clients | 99 984.00 | 99 984.00 | | 99 984.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 867.00 | 93 867.00 | | 93 867.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 530.00 | 229 530.00 | | 229 530.00 |