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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 087.00 | 833.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 639.00 | 18 271.00 | 56 368.00 | 74 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 561.00 | 19 358.00 | 1 247 203.00 | 1 266 561.00 |
BT Marchandises | 162 259.00 | | 162 259.00 | 162 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
BZ Autres créances | 54 273.00 | | 54 273.00 | 54 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 230 868.00 | | 230 868.00 | 230 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 597.00 | | 493 597.00 | 493 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 158.00 | 19 358.00 | 1 740 800.00 | 1 760 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 478 124.00 | 243 877.00 | | 478 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 941.00 | 234 247.00 | | 99 941.00 |
DL TOTAL (I) | 798 065.00 | 698 124.00 | | 798 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 409.00 | 870 705.00 | | 817 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733.00 | 3 370.00 | | 3 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 624.00 | 100 764.00 | | 89 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 614.00 | 29 427.00 | | 31 614.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 735.00 | 1 004 267.00 | | 942 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 800.00 | 1 702 391.00 | | 1 740 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 017.00 | 241 549.00 | | 180 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 766.00 | | 559 766.00 | 559 766.00 |
FG Production vendue services | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 839.00 | | 626 839.00 | 626 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 090.00 | 2 734.00 | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | 2 276.00 | | 2 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | 2 276.00 | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 371.00 | -2 276.00 | | -2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 131.00 | 1 336 831.00 | | 630 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 190.00 | 1 102 585.00 | | 530 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 941.00 | 234 247.00 | | 99 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 148.00 | 4 210.00 | | 15 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 148.00 | 4 210.00 | | 15 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 624.00 | 89 624.00 | | 89 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 735.00 | 180 017.00 | 446 922.00 | 942 735.00 |