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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 855.00 | 65.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 219.00 | 34 379.00 | 40 840.00 | 75 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 141.00 | 36 234.00 | 1 230 907.00 | 1 267 141.00 |
BT Marchandises | 165 525.00 | | 165 525.00 | 165 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
BZ Autres créances | 85 675.00 | | 85 675.00 | 85 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 293 584.00 | | 293 584.00 | 293 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 875.00 | | 590 875.00 | 590 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 015.00 | 36 234.00 | 1 821 782.00 | 1 858 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 689 722.00 | 538 065.00 | | 689 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 901.00 | 171 657.00 | | 179 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 622.00 | 929 722.00 | | 1 089 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 502.00 | 709 408.00 | | 599 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217.00 | 3 919.00 | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 177.00 | 92 469.00 | | 109 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 609.00 | 27 446.00 | | 18 609.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 159.00 | 833 242.00 | | 732 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 782.00 | 1 762 964.00 | | 1 821 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 094.00 | 234 467.00 | | 245 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 809.00 | 8 425.00 | | 27 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 809.00 | 8 425.00 | | 27 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 177.00 | 109 177.00 | | 109 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 502.00 | 112 437.00 | 466 894.00 | 599 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 766.00 | 116 766.00 | | 116 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 159.00 | 245 094.00 | 466 894.00 | 732 159.00 |