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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 219.00 | 41 260.00 | 33 959.00 | 75 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 141.00 | 43 180.00 | 1 223 961.00 | 1 267 141.00 |
BT Marchandises | 170 267.00 | | 170 267.00 | 170 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
BZ Autres créances | 106 058.00 | | 106 058.00 | 106 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 324 646.00 | | 324 646.00 | 324 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 665.00 | | 647 665.00 | 647 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 806.00 | 43 180.00 | 1 871 626.00 | 1 914 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 849 622.00 | 689 722.00 | | 849 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 297.00 | 179 901.00 | | 182 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 919.00 | 1 089 622.00 | | 1 251 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 967.00 | 599 502.00 | | 486 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 119.00 | 4 217.00 | | 4 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 017.00 | 109 177.00 | | 103 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 603.00 | 18 609.00 | | 25 603.00 |
EA Autres dettes | | 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 706.00 | 732 159.00 | | 619 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 626.00 | 1 821 782.00 | | 1 871 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 476.00 | 245 094.00 | | 247 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 234.00 | 6 946.00 | | 36 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 234.00 | 6 946.00 | | 36 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 017.00 | 103 017.00 | | 103 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 967.00 | 114 737.00 | 372 231.00 | 486 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 751.00 | 137 751.00 | | 137 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 751.00 | 137 751.00 | | 137 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 706.00 | 247 476.00 | 372 231.00 | 619 706.00 |