| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 471.00 | 449.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 219.00 | 26 338.00 | 48 881.00 | 75 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 141.00 | 27 809.00 | 1 239 332.00 | 1 267 141.00 |
BT Marchandises | 157 064.00 | | 157 064.00 | 157 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
BZ Autres créances | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 269 439.00 | | 269 439.00 | 269 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 632.00 | | 523 632.00 | 523 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 773.00 | 27 809.00 | 1 762 964.00 | 1 790 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 538 065.00 | 478 124.00 | | 538 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 657.00 | 99 941.00 | | 171 657.00 |
DL TOTAL (I) | 929 722.00 | 798 065.00 | | 929 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 408.00 | 817 409.00 | | 709 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 919.00 | 3 733.00 | | 3 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 469.00 | 89 624.00 | | 92 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 446.00 | 31 614.00 | | 27 446.00 |
EA Autres dettes | | 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 242.00 | 942 735.00 | | 833 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 964.00 | 1 740 800.00 | | 1 762 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 467.00 | 180 017.00 | | 234 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 358.00 | 8 451.00 | | 19 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 358.00 | 8 451.00 | | 19 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 469.00 | 92 469.00 | | 92 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 408.00 | 110 633.00 | 458 800.00 | 709 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 242.00 | 234 467.00 | 458 800.00 | 833 242.00 |