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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 2 010.00 | 1 210.00 | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 628.00 | 49 866.00 | 38 762.00 | 88 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 850.00 | 51 876.00 | 1 229 973.00 | 1 281 850.00 |
BT Marchandises | 173 828.00 | | 173 828.00 | 173 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
BZ Autres créances | 86 686.00 | | 86 686.00 | 86 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 348 586.00 | | 348 586.00 | 348 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 951.00 | | 663 951.00 | 663 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 801.00 | 51 876.00 | 1 893 925.00 | 1 945 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 919.00 | 849 622.00 | | 1 011 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 268.00 | 182 297.00 | | 141 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 187.00 | 1 251 919.00 | | 1 373 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 580.00 | 486 967.00 | | 372 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 133.00 | 4 119.00 | | 4 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 277.00 | 103 017.00 | | 109 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 149.00 | 25 603.00 | | 34 149.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 738.00 | 619 706.00 | | 520 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 925.00 | 1 871 626.00 | | 1 893 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 340.00 | 247 476.00 | | 264 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 180.00 | 8 696.00 | | 43 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 180.00 | 8 696.00 | | 43 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 580.00 | 116 182.00 | 256 398.00 | 372 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 538.00 | 126 538.00 | | 126 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 538.00 | 126 538.00 | | 126 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 739.00 | 264 341.00 | 256 398.00 | 520 739.00 |