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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077.00 | 2 387.00 | 1 690.00 | 4 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 778.00 | 59 878.00 | 30 899.00 | 90 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 856.00 | 62 265.00 | 1 222 591.00 | 1 284 856.00 |
BT Marchandises | 167 798.00 | | 167 798.00 | 167 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
BZ Autres créances | 88 121.00 | | 88 121.00 | 88 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 367 358.00 | | 367 358.00 | 367 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 824.00 | | 678 824.00 | 678 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 680.00 | 62 265.00 | 1 901 415.00 | 1 963 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 187.00 | 1 011 919.00 | | 1 133 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 821.00 | 141 268.00 | | 136 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 008.00 | 1 373 187.00 | | 1 490 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 638.00 | 372 580.00 | | 256 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 468.00 | 4 133.00 | | 13 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 731.00 | 109 277.00 | | 95 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 570.00 | 34 149.00 | | 45 570.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 407.00 | 520 738.00 | | 411 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 415.00 | 1 893 925.00 | | 1 901 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 416.00 | 264 340.00 | | 272 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 876.00 | 10 389.00 | | 51 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 876.00 | 10 389.00 | | 51 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 731.00 | 95 731.00 | | 95 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 638.00 | 117 647.00 | 138 991.00 | 256 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 669.00 | 128 669.00 | | 128 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 669.00 | 128 669.00 | | 128 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 407.00 | 272 416.00 | 138 991.00 | 411 407.00 |