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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 930.00 | 372.00 | 558.00 | 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 780.00 | 372.00 | 679 408.00 | 679 780.00 |
BZ Autres créances | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
CF Disponibilités | 79 255.00 | | 79 255.00 | 79 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 724.00 | | 126 724.00 | 126 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 504.00 | 372.00 | 806 132.00 | 806 504.00 |
CU Autres participations | 678 600.00 | | 678 600.00 | 678 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 683.00 | | | -2 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 062.00 | -2 683.00 | | 57 062.00 |
DL TOTAL (I) | 154 379.00 | 97 317.00 | | 154 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 549.00 | | | 564 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 278.00 | 38 850.00 | | 84 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 1 860.00 | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906.00 | 295.00 | | 906.00 |
EA Autres dettes | | 1 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 753.00 | 42 833.00 | | 651 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 132.00 | 140 151.00 | | 806 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 837.00 | 42 833.00 | | 170 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 601.00 | | | -21 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 818.00 | 3.00 | | 87 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 756.00 | 2 685.00 | | 30 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 062.00 | -2 683.00 | | 57 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 278.00 | 84 278.00 | | 84 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 753.00 | 170 429.00 | 233 339.00 | 651 753.00 |