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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794.00 | 558.00 | 1 236.00 | 1 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 574.00 | 1 488.00 | 680 086.00 | 681 574.00 |
BZ Autres créances | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
CF Disponibilités | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 288.00 | | 58 288.00 | 58 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 862.00 | 1 488.00 | 738 374.00 | 739 862.00 |
CU Autres participations | 678 600.00 | | 678 600.00 | 678 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 188.00 | 200 293.00 | | 270 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 732.00 | 69 896.00 | | 85 732.00 |
DL TOTAL (I) | 465 920.00 | 380 188.00 | | 465 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 798.00 | 332 381.00 | | 251 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 098.00 | 20 962.00 | | 13 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 6 608.00 | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 454.00 | 359 950.00 | | 272 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 374.00 | 740 139.00 | | 738 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 459.00 | 111 965.00 | | 105 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 988.00 | -1 130.00 | | -2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 918.00 | 85 942.00 | | 94 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 186.00 | 16 046.00 | | 9 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 732.00 | 69 896.00 | | 85 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | 558.00 | | 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 798.00 | 84 803.00 | 166 995.00 | 251 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 454.00 | 105 459.00 | 166 995.00 | 272 454.00 |