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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 780.00 | 930.00 | 678 850.00 | 679 780.00 |
BZ Autres créances | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
CF Disponibilités | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 069.00 | 930.00 | 740 139.00 | 741 069.00 |
CU Autres participations | 678 600.00 | | 678 600.00 | 678 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 293.00 | 123 714.00 | | 200 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 896.00 | 76 579.00 | | 69 896.00 |
DL TOTAL (I) | 380 188.00 | 310 293.00 | | 380 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 381.00 | 410 081.00 | | 332 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 962.00 | 44 904.00 | | 20 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 608.00 | 5 174.00 | | 6 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 950.00 | 460 159.00 | | 359 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 139.00 | 770 452.00 | | 740 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 965.00 | 132 811.00 | | 111 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 130.00 | -12 275.00 | | -1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 942.00 | 80 041.00 | | 85 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 046.00 | 3 462.00 | | 16 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 896.00 | 76 579.00 | | 69 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 381.00 | 84 395.00 | 247 985.00 | 332 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 950.00 | 111 965.00 | 247 985.00 | 359 950.00 |