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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 930.00 | 558.00 | 372.00 | 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 780.00 | 558.00 | 679 222.00 | 679 780.00 |
BZ Autres créances | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
CF Disponibilités | 64 826.00 | | 64 826.00 | 64 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 508.00 | | 103 508.00 | 103 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 288.00 | 558.00 | 782 730.00 | 783 288.00 |
CU Autres participations | 678 600.00 | | 678 600.00 | 678 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 335.00 | | | 79 335.00 |
DL TOTAL (I) | 233 714.00 | | | 233 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 724.00 | | | 488 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 016.00 | | | 549 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 730.00 | | | 782 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 898.00 | | | 143 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 266.00 | | | -15 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 335.00 | | | 79 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 016.00 | 143 898.00 | 320 773.00 | 549 016.00 |