| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794.00 | 1 754.00 | 40.00 | 1 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 574.00 | 2 684.00 | 678 890.00 | 681 574.00 |
BZ Autres créances | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CF Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 775.00 | 2 684.00 | 701 091.00 | 703 775.00 |
CU Autres participations | 678 600.00 | | 678 600.00 | 678 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 911.00 | 355 920.00 | | 400 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 056.00 | 44 991.00 | | 80 056.00 |
DL TOTAL (I) | 590 967.00 | 510 911.00 | | 590 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 624.00 | 169 848.00 | | 85 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 743.00 | 16 818.00 | | 16 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 4 260.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 669.00 | 30 090.00 | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 124.00 | 221 016.00 | | 110 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 091.00 | 731 927.00 | | 701 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 124.00 | 136 671.00 | | 110 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 477.00 | 2 739.00 | | -1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 003.00 | 56 235.00 | | 85 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947.00 | 11 244.00 | | 4 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 056.00 | 44 991.00 | | 80 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086.00 | 598.00 | | 2 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | 598.00 | | 1 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 124.00 | 110 124.00 | | 110 124.00 |