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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 930.00 | 744.00 | 186.00 | 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 780.00 | 744.00 | 679 036.00 | 679 780.00 |
BZ Autres créances | 66 908.00 | | 66 908.00 | 66 908.00 |
CF Disponibilités | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 416.00 | | 91 416.00 | 91 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 196.00 | 744.00 | 770 452.00 | 771 196.00 |
CU Autres participations | 678 600.00 | | 678 600.00 | 678 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 714.00 | | | 123 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
DL TOTAL (I) | 310 293.00 | | | 310 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 081.00 | | | 410 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 159.00 | | | 460 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 452.00 | | | 770 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 811.00 | | | 132 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 275.00 | | | -12 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 041.00 | | | 80 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 081.00 | 82 733.00 | 327 349.00 | 410 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 159.00 | 132 811.00 | 327 349.00 | 460 159.00 |