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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 6 395.00 | 24 605.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 347.00 | 8 114.00 | 51 233.00 | 59 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 847.00 | 14 509.00 | 103 339.00 | 117 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BT Marchandises | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CF Disponibilités | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 798.00 | 14 509.00 | 167 289.00 | 181 798.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
DL TOTAL (I) | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 857.00 | | | 143 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 289.00 | | | 167 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 735.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 523.00 | | | -7 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 847.00 | | | 117 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 347.00 | | | 90 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 065.00 | 67 065.00 | | 67 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 007.00 | 7 114.00 | 30 444.00 | 45 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 834.00 | 15 334.00 | 2 500.00 | 17 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 857.00 | 105 964.00 | 30 444.00 | 143 857.00 |