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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 570.00 | 33 878.00 | 16 692.00 | 50 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 375.00 | 37 545.00 | 49 830.00 | 87 375.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 520.00 | 71 423.00 | 94 097.00 | 165 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BT Marchandises | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BZ Autres créances | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
CF Disponibilités | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 263.00 | | 61 263.00 | 61 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 668.00 | 71 423.00 | 156 245.00 | 227 668.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 414.00 | 9 872.00 | | 10 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 508.00 | 48 541.00 | | 8 508.00 |
DL TOTAL (I) | 24 422.00 | 63 914.00 | | 24 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 389.00 | 52 728.00 | | 38 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 296.00 | 91 576.00 | | 64 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 600.00 | 30 863.00 | | 24 600.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | 7 627.00 | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 823.00 | 182 793.00 | | 131 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 245.00 | 246 706.00 | | 156 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 524 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 778.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 8 333.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 079.00 | 7 025.00 | | 5 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 933.00 | 1 308.00 | | -4 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 8 602.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 926.00 | 491 377.00 | | 532 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 418.00 | 442 836.00 | | 524 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 508.00 | 48 541.00 | | 8 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 554.00 | | 15 983.00 | 159 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 017.00 | 165 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 017.00 | 137 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 042.00 | | 15 920.00 | 132 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | 63.00 | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 017.00 | 17 406.00 | | 54 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 017.00 | 17 406.00 | | 54 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 589.00 | 14 493.00 | 23 096.00 | 37 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 325.00 | 29 751.00 | 2 574.00 | 32 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 824.00 | 108 728.00 | 23 096.00 | 131 824.00 |