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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 175.00 | 11 589.00 | 18 586.00 | 30 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 303.00 | 14 731.00 | 46 572.00 | 61 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 979.00 | 26 320.00 | 92 659.00 | 118 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BT Marchandises | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CF Disponibilités | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 963.00 | | 71 963.00 | 71 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 164.00 | 26 320.00 | 165 844.00 | 192 164.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 947.00 | 18 432.00 | | 31 947.00 |
DL TOTAL (I) | 37 479.00 | 23 432.00 | | 37 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 893.00 | 45 091.00 | | 37 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 920.00 | 67 065.00 | | 62 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 552.00 | 30 825.00 | | 27 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 365.00 | 143 857.00 | | 128 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 844.00 | 167 289.00 | | 165 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 649.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 755.00 | 7 523.00 | | 5 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 283.00 | -7 523.00 | | -3 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 1 272.00 | | 3 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 947.00 | 18 432.00 | | 31 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 847.00 | | | 117 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 347.00 | | | 90 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 509.00 | 12 536.00 | 725.00 | 14 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 509.00 | 12 536.00 | 725.00 | 14 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 893.00 | 7 307.00 | 30 586.00 | 37 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 473.00 | 23 973.00 | 2 500.00 | 26 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 365.00 | 97 779.00 | 30 586.00 | 128 365.00 |