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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 525.00 | 39 683.00 | 7 843.00 | 47 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 299.00 | 66 620.00 | 29 679.00 | 96 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 486.00 | 106 303.00 | 65 184.00 | 171 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BT Marchandises | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BZ Autres créances | 210 367.00 | | 210 367.00 | 210 367.00 |
CF Disponibilités | 116 604.00 | | 116 604.00 | 116 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 992.00 | | 332 992.00 | 332 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 374.00 | 106 303.00 | 399 072.00 | 505 374.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 042.00 | 19 832.00 | | 26 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 007.00 | 6 211.00 | | 7 007.00 |
DL TOTAL (I) | 38 549.00 | 31 542.00 | | 38 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 852.00 | 9 844.00 | | 173 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 742.00 | 128 132.00 | | 117 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 929.00 | 96 997.00 | | 68 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 523.00 | 234 973.00 | | 360 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 072.00 | 266 515.00 | | 399 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 502.00 | | 4 987.00 | 166 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 879.00 | | 4 945.00 | 138 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | 39.00 | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 473.00 | 12 830.00 | | 93 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 473.00 | 12 830.00 | | 93 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 742.00 | 117 742.00 | | 117 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 223.00 | 30 095.00 | 113 869.00 | 173 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 367.00 | 210 367.00 | | 210 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 990.00 | 210 367.00 | 2 623.00 | 212 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 523.00 | 217 395.00 | 113 869.00 | 360 523.00 |