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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 525.00 | 36 972.00 | 10 553.00 | 47 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 354.00 | 56 501.00 | 34 854.00 | 91 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 502.00 | 93 473.00 | 73 029.00 | 166 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BT Marchandises | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BZ Autres créances | 122 102.00 | | 122 102.00 | 122 102.00 |
CF Disponibilités | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 322.00 | | 193 322.00 | 193 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 988.00 | 93 473.00 | 266 515.00 | 359 988.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 832.00 | 10 922.00 | | 19 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 211.00 | 78 910.00 | | 6 211.00 |
DL TOTAL (I) | 31 542.00 | 95 332.00 | | 31 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 844.00 | 23 587.00 | | 9 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 132.00 | 87 376.00 | | 128 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 997.00 | 96 450.00 | | 96 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 973.00 | 207 412.00 | | 234 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 515.00 | 302 744.00 | | 266 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 311.00 | | 5 187.00 | 166 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 996.00 | 166 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 996.00 | 138 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 688.00 | | 5 187.00 | 138 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 047.00 | 12 618.00 | 3 193.00 | 84 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 047.00 | 12 618.00 | 3 193.00 | 84 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 132.00 | 128 132.00 | | 128 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 997.00 | 96 997.00 | | 96 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 994.00 | 6 732.00 | 2 262.00 | 8 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
VP Divers | 122 101.00 | 122 101.00 | | 122 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 139.00 | 124 516.00 | 2 623.00 | 127 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 973.00 | 232 711.00 | 2 262.00 | 234 973.00 |