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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 175.00 | 17 624.00 | 12 551.00 | 30 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 401.00 | 21 500.00 | 39 901.00 | 61 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 087.00 | 39 124.00 | 79 964.00 | 119 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BT Marchandises | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CF Disponibilités | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 777.00 | | 76 777.00 | 76 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 838.00 | 39 124.00 | 157 714.00 | 196 838.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 979.00 | 32.00 | | 6 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 894.00 | 31 947.00 | | 27 894.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 40 372.00 | 37 479.00 | | 40 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 586.00 | 37 893.00 | | 30 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 762.00 | 62 920.00 | | 64 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 951.00 | 27 552.00 | | 21 951.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 342.00 | 128 365.00 | | 117 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 714.00 | 165 844.00 | | 157 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 851.00 | |
FD Production vendue biens | | | 478 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 5 755.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -3 283.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 3 094.00 | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 231.00 | 455 672.00 | | 485 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 338.00 | 423 725.00 | | 457 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 894.00 | 31 947.00 | | 27 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 979.00 | | | 118 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 479.00 | | | 91 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 320.00 | 12 804.00 | | 26 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 320.00 | 12 804.00 | | 26 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 586.00 | 7 506.00 | 23 080.00 | 30 586.00 |
VP Divers | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 124.00 | 26 612.00 | 2 512.00 | 29 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 342.00 | 94 262.00 | 23 080.00 | 117 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |