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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 821 470.00 | | 821 470.00 | 821 470.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 818.00 | 2 467.00 | 72 350.00 | 74 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 372.00 | 2 467.00 | 893 904.00 | 896 372.00 |
BT Marchandises | 95 599.00 | | 95 599.00 | 95 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CF Disponibilités | 84 553.00 | | 84 553.00 | 84 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 570.00 | | 240 570.00 | 240 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 943.00 | 2 467.00 | 1 134 475.00 | 1 136 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 665.00 | 4 558.00 | | 63 665.00 |
DL TOTAL (I) | 78 223.00 | 14 558.00 | | 78 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 019.00 | 86 911.00 | | 120 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 000.00 | 355 810.00 | | 346 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 251.00 | 1 016 245.00 | | 1 056 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 475.00 | 1 030 803.00 | | 1 134 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 287.00 | | 1 026 287.00 | 1 026 287.00 |
FG Production vendue services | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 804.00 | | 1 037 804.00 | 1 037 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 532.00 | 535.00 | | 7 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 532.00 | 535.00 | | 7 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 532.00 | -535.00 | | -7 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 063.00 | 562.00 | | 17 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 960.00 | 379 438.00 | | 1 050 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 294.00 | 374 880.00 | | 987 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 665.00 | 4 558.00 | | 63 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 015.00 | | 74 888.00 | 830 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 530.00 | 896 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 530.00 | 74 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 470.00 | | | 821 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 530.00 | | 74 819.00 | 8 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 69.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742.00 | 3 958.00 | 2 233.00 | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | 3 958.00 | 2 233.00 | 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 458.00 | 49 218.00 | 252 876.00 | 542 458.00 |
VI Groupe et associés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
VP Divers | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 252.00 | 563 012.00 | 252 876.00 | 1 056 252.00 |