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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 821 470.00 | | 821 470.00 | 821 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 608.00 | 52 313.00 | 31 294.00 | 83 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 315.00 | 52 313.00 | 853 001.00 | 905 315.00 |
BT Marchandises | 109 534.00 | | 109 534.00 | 109 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BZ Autres créances | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
CF Disponibilités | 174 714.00 | | 174 714.00 | 174 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 974.00 | | 317 974.00 | 317 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 290.00 | 52 313.00 | 1 170 976.00 | 1 223 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 409 278.00 | 321 409.00 | | 409 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 074.00 | 87 868.00 | | 127 074.00 |
DL TOTAL (I) | 547 352.00 | 420 278.00 | | 547 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 308.00 | 286 365.00 | | 231 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 2 178.00 | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 737.00 | 136 028.00 | | 156 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 934.00 | 36 972.00 | | 46 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 610.00 | 233 610.00 | | 186 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 623.00 | 695 156.00 | | 623 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 976.00 | 1 115 434.00 | | 1 170 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 315.00 | | | 905 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 470.00 | | | 821 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 609.00 | | | 83 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 533.00 | 8 780.00 | | 43 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 533.00 | 8 780.00 | | 43 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 737.00 | 156 737.00 | | 156 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 610.00 | 186 610.00 | | 186 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 309.00 | 51 754.00 | 179 555.00 | 231 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 879.00 | 33 726.00 | 153.00 | 33 879.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 623.00 | 444 069.00 | 179 555.00 | 623 623.00 |