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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 821 470.00 | | 821 470.00 | 821 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 509.00 | 35 003.00 | 47 506.00 | 82 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 216.00 | 35 003.00 | 869 212.00 | 904 216.00 |
BT Marchandises | 101 814.00 | | 101 814.00 | 101 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BZ Autres créances | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
CF Disponibilités | 147 578.00 | | 147 578.00 | 147 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 396.00 | | 286 396.00 | 286 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 612.00 | 35 003.00 | 1 155 609.00 | 1 190 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 140.00 | 170 635.00 | | 235 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 269.00 | 64 504.00 | | 86 269.00 |
DL TOTAL (I) | 332 409.00 | 246 140.00 | | 332 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 839.00 | 392 035.00 | | 340 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 3 243.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 508.00 | 135 575.00 | | 124 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 701.00 | 27 366.00 | | 31 701.00 |
EA Autres dettes | 323 600.00 | 342 400.00 | | 323 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 199.00 | 900 621.00 | | 823 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 609.00 | 1 146 761.00 | | 1 155 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 216.00 | | | 904 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 470.00 | | | 821 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 510.00 | | | 82 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 598.00 | 8 406.00 | | 26 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 598.00 | 8 406.00 | | 26 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 509.00 | 124 509.00 | | 124 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 600.00 | 323 600.00 | | 323 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 839.00 | 54 473.00 | 203 975.00 | 340 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 156.00 | 37 003.00 | 153.00 | 37 156.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 200.00 | 536 834.00 | 203 975.00 | 823 200.00 |