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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 821 470.00 | | 821 470.00 | 821 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 509.00 | 26 597.00 | 55 912.00 | 82 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 216.00 | 26 597.00 | 877 618.00 | 904 216.00 |
BT Marchandises | 101 682.00 | | 101 682.00 | 101 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BZ Autres créances | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
CF Disponibilités | 113 777.00 | | 113 777.00 | 113 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 143.00 | | 269 143.00 | 269 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 359.00 | 26 597.00 | 1 146 761.00 | 1 173 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 635.00 | 114 751.00 | | 170 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 504.00 | 55 884.00 | | 64 504.00 |
DL TOTAL (I) | 246 140.00 | 181 635.00 | | 246 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 035.00 | 443 095.00 | | 392 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243.00 | 3 769.00 | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 575.00 | 139 625.00 | | 135 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 366.00 | 19 091.00 | | 27 366.00 |
EA Autres dettes | 342 400.00 | 346 000.00 | | 342 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 621.00 | 951 581.00 | | 900 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 761.00 | 1 133 217.00 | | 1 146 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 965.00 | | 1 251.00 | 902 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 470.00 | | | 821 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 259.00 | | 1 251.00 | 81 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 434.00 | 8 164.00 | | 18 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 434.00 | 8 164.00 | | 18 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 576.00 | 135 576.00 | | 135 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 400.00 | 342 400.00 | | 342 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 979.00 | 52 080.00 | 206 628.00 | 391 979.00 |
VI Groupe et associés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 835.00 | 53 683.00 | 153.00 | 53 835.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 621.00 | 560 722.00 | 206 628.00 | 900 621.00 |